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泰达宏利转型机遇股票净值上涨2.22% 请保持关注

2019-09-24  

泰达宏利转型机遇股票净值上涨2.22% 请保持关注

  金融界基金09月20日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(简称:泰达宏利转型机遇股票,代码000828)公布最新净值,上涨2.22%。本基金单位净值为1.015元,累计净值为1.235元。

  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益21.97%,今年以来收益57.85%,近一月收益10.09%,近一年收益50.37%,近三年收益19.13%。近一年,本基金排名同类(15/645),成立以来,本基金排名同类(286/790)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.15%,近两年定投该基金的收益为24.81%,近三年定投该基金的收益为22.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  泰达宏利转型机遇股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.67亿元。

  基金经理为王鹏,自2017年12月19日管理该基金,任职期内收益8.05%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.14% )、长春高新(持仓比例7.45% )、正邦科技(持仓比例7.03% )、通威股份(持仓比例6.95% )、亿纬锂能(持仓比例5.88% )、唐人神(持仓比例5.71% )、隆基股份(持仓比例4.64% )、温氏股份(持仓比例3.87% )、泸州老窖(持仓比例3.46% )、贵州茅台(持仓比例3.40% ),合计占资金总资产的比例为57.53%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为正邦科技(持仓比例6.14% )、长春高新(持仓比例5.23% )、五粮液(持仓比例4.54% )、智飞生物(持仓比例4.14% )、温氏股份(持仓比例4.11% )、恒生电子(持仓比例4.09% )、唐人神(持仓比例4.08% )、隆基股份(持仓比例3.26% )、通威股份(持仓比例3.25% )、东山精密(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为42.06%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年组合收益率明显跑赢基准,组合整体的投资策略是寻找景气向上行业的龙头公司,在景气底部重视变化,淡化估值,取得了不错的效果。行业配置上选择了畜禽养殖景气大周期启动的农业、海外需求放量的光伏、对标科创板的电子半导体、需求偏刚性的消费以及医药中的龙头公司做了超额配置,绝大部分取得了正向回报。本基金管理人将在均衡配置的思路下,坚持中长期的投资理念,通过学习不断提炼和总结长期适用的投资方法,力争为基金持有人提供稳定的持续回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.860元;本报告期基金份额净值增长率为33.75%,业绩比较基准收益率为21.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  首先,基金管理人认为消费股持续拔估值的行情难以持续。估值的扩张来源于景气超预期以及增量资金偏好,前者可复制,后者为一次性的过程。基金管理人认为在景气难超预期的情况下,消费龙头估值有可能维持在这个水平,但难以持续提升。其次,科创板有望带来科技板块的投资机会。科创板的推出会改变市场对科技股的估值方法,带来科技公司的巨大分化。通过估值对标,优质科技公司市值仍有空间,讲故事、没业绩的公司将被市场抛弃。最后,我们优选的农业、消费电子等板块,由于确定改善的景气度,下半年仍有望取得超额收益。

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